| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 190.00 | 8 687.00 | 57 503.00 | 66 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 005.00 | 24 630.00 | 20 375.00 | 45 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 645.00 | 33 317.00 | 80 328.00 | 113 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 575.00 | | 322 575.00 | 322 575.00 |
BZ Autres créances | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 122.00 | | 363 122.00 | 363 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 767.00 | 33 317.00 | 443 450.00 | 476 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 666.00 | -28 323.00 | | -1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 362.00 | 26 657.00 | | 32 362.00 |
DL TOTAL (I) | 43 699.00 | 11 337.00 | | 43 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 272.00 | 58 485.00 | | 90 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 352.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 400.00 | 41 544.00 | | 217 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 993.00 | 37 400.00 | | 91 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 751.00 | 137 781.00 | | 399 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 450.00 | 149 119.00 | | 443 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 751.00 | 137 781.00 | | 399 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 178.00 | 41 586.00 | | 47 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 375.00 | | 906 375.00 | 906 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 375.00 | | 906 375.00 | 906 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 133.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 098.00 | 18 257.00 | | 8 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 1 937.00 | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 1 937.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 691.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 691.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 1 246.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 838.00 | 382 022.00 | | 907 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 477.00 | 355 365.00 | | 875 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 362.00 | 26 657.00 | | 32 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 363.00 | | 63 563.00 | 58 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 280.00 | 113 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 111 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 913.00 | | 61 283.00 | 57 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 280.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 127.00 | 13 190.00 | | 20 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 127.00 | 13 190.00 | | 20 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 400.00 | 217 400.00 | | 217 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 322 575.00 | | | 322 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 572.00 | 365 572.00 | | 365 572.00 |
VW T.V.A. | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 751.00 | 399 751.00 | | 399 751.00 |