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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 191.00 | 889.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 000.00 | 16 428.00 | 61 572.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 271.00 | 35 953.00 | 18 318.00 | 54 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 802.00 | 52 572.00 | 81 229.00 | 133 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 475.00 | | 781 475.00 | 781 475.00 |
BZ Autres créances | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 888.00 | | 904 888.00 | 904 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 690.00 | 52 572.00 | 986 117.00 | 1 038 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 565.00 | 4 203.00 | | 36 565.00 |
DH Report à nouveau | -1 666.00 | -1 666.00 | | -1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 622.00 | 32 362.00 | | 37 622.00 |
DL TOTAL (I) | 81 322.00 | 43 699.00 | | 81 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 753.00 | 90 272.00 | | 195 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | 86.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 669.00 | 217 400.00 | | 491 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 006.00 | 91 993.00 | | 173 006.00 |
EA Autres dettes | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 795.00 | 399 751.00 | | 904 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 117.00 | 443 450.00 | | 986 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 795.00 | 399 751.00 | | 904 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 585.00 | 47 178.00 | | 163 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 645.00 | | 22 157.00 | 113 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 133 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 195.00 | | 21 077.00 | 111 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 317.00 | 19 255.00 | | 33 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 317.00 | 19 064.00 | | 33 317.00 |