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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 130.00 | 4 870.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 207.00 | 16 874.00 | 9 332.00 | 26 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 483.00 | 18 080.00 | 29 403.00 | 47 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BZ Autres créances | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CF Disponibilités | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 666.00 | 18 080.00 | 170 586.00 | 188 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 989.00 | 2 052.00 | | 3 989.00 |
DG Autres réserves | 9 481.00 | 16 734.00 | | 9 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 563.00 | 9 684.00 | | -14 563.00 |
DL TOTAL (I) | 148 906.00 | 178 470.00 | | 148 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 65.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 849.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 036.00 | 20 284.00 | | 18 036.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 2 219.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 679.00 | 23 420.00 | | 21 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 586.00 | 201 890.00 | | 170 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 679.00 | 23 420.00 | | 21 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 099.00 | | 726 099.00 | 726 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 099.00 | | 726 099.00 | 726 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GE Autres charges | | | 43 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546.00 | 6 569.00 | | 9 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546.00 | 6 569.00 | | 9 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546.00 | -743.00 | | -9 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 918.00 | 752 932.00 | | 727 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 481.00 | 743 248.00 | | 742 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 563.00 | 9 684.00 | | -14 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 513.00 | 25 584.00 | | 25 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 993.00 | | 10 490.00 | 36 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 717.00 | | 10 490.00 | 20 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 107.00 | 4 973.00 | | 13 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 4 973.00 | | 12 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |