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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 549.00 | 7 393.00 | 39 156.00 | 46 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 522.00 | 31 582.00 | 12 940.00 | 44 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 147.00 | 40 052.00 | 52 095.00 | 92 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 214 155.00 | | 214 155.00 | 214 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 721.00 | | 262 721.00 | 262 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 868.00 | 40 052.00 | 314 817.00 | 354 868.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 785.00 | 6 769.00 | | 7 785.00 |
DH Report à nouveau | 22 047.00 | 17 733.00 | | 22 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 866.00 | 20 329.00 | | 17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 197 697.00 | 194 832.00 | | 197 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 120.00 | 61 424.00 | | 31 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 075.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 782.00 | 84 995.00 | | 83 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 120.00 | 148 494.00 | | 117 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 817.00 | 343 325.00 | | 314 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 120.00 | 148 494.00 | | 117 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 344.00 | | 865 344.00 | 865 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 344.00 | | 865 344.00 | 865 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 51 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 3 230.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -1 895.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 587.00 | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 557.00 | 797 429.00 | | 872 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 692.00 | 777 100.00 | | 854 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 866.00 | 20 329.00 | | 17 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 334.00 | | 47 813.00 | 59 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 92 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 257.00 | | 47 813.00 | 43 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 105.00 | 4 947.00 | | 35 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 028.00 | 4 947.00 | | 34 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
UX Autres créances clients | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VI Groupe et associés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |