| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 266 393.00 | 137 700.00 | 128 693.00 | 266 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 393.00 | 137 700.00 | 128 693.00 | 266 393.00 |
072 Créances – Autres | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
110 Total général Actif | 273 249.00 | 137 700.00 | 135 549.00 | 273 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 570.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 103.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 103.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 887.00 | 2 870.00 | | 2 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 575.00 | | 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 093.00 | 3 445.00 | | 3 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 093.00 | -3 342.00 | | -3 093.00 |
280 Produits financiers | 76 725.00 | 49 718.00 | | 76 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
294 Charges financières | 72 900.00 | 68 255.00 | | 72 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 464.00 | 1 444.00 | | 11 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 143.00 | -23 323.00 | | -4 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 418.00 | | | 276 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18.00 | | | 18.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 473.00 | | | 3 473.00 |