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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 266 393.00 | 214 700.00 | 51 693.00 | 266 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 393.00 | 214 700.00 | 51 693.00 | 266 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
110 Total général Actif | 292 447.00 | 214 700.00 | 77 747.00 | 292 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 2 681.00 | 2 404.00 | | 2 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 886.00 | 2 609.00 | | 2 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 879.00 | -2 609.00 | | -2 879.00 |
280 Produits financiers | 12 150.00 | 12 273.00 | | 12 150.00 |
294 Charges financières | | 77 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 271.00 | -67 908.00 | | 9 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 393.00 | | | 266 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |