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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 291.00 | 4 664.00 | 9 628.00 | 14 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 644.00 | 58 733.00 | 37 910.00 | 96 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 950.00 | 63 397.00 | 47 553.00 | 110 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 905.00 | | 224 905.00 | 224 905.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 077.00 | | 296 077.00 | 296 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 027.00 | 63 397.00 | 343 630.00 | 407 027.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 713.00 | | | 121 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 097.00 | | | 164 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 017.00 | | | 318 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 630.00 | | | 343 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 017.00 | | | 318 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 031.00 | | | 82 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 783.00 | | 10 167.00 | 100 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 768.00 | | 10 167.00 | 100 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 753.00 | 19 644.00 | | 43 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 19 644.00 | | 43 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 224 905.00 | | | 224 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 302.00 | 246 302.00 | | 246 302.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 017.00 | 318 017.00 | | 318 017.00 |