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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 641.00 | 38 234.00 | 20 407.00 | 58 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 286.00 | 84 941.00 | 39 345.00 | 124 286.00 |
BT Marchandises | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 671.00 | | 152 671.00 | 152 671.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 174.00 | | 373 174.00 | 373 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 461.00 | 84 941.00 | 412 520.00 | 497 461.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
DL TOTAL (I) | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 421.00 | | | 154 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 358.00 | | | 313 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 520.00 | | | 412 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 358.00 | | | 313 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 285.00 | | 2.00 | 124 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 348.00 | | | 105 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 937.00 | | 2.00 | 18 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 725.00 | 10 216.00 | | 74 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 725.00 | 10 216.00 | | 74 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 152 671.00 | 152 671.00 | | 152 671.00 |
VB T. V. A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VI Groupe et associés | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 331.00 | 163 013.00 | 18 318.00 | 181 331.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 358.00 | 313 358.00 | | 313 358.00 |