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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 982.00 | 27 976.00 | 41 006.00 | 68 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 909.00 | 19 523.00 | 85 386.00 | 104 909.00 |
040 Immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 018 321.00 | 47 499.00 | 970 822.00 | 1 018 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
110 Total général Actif | 1 047 617.00 | 47 499.00 | 1 000 118.00 | 1 047 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 581 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 010 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 675.00 | | | 176 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 675.00 | | | 176 675.00 |
242 Autres charges externes. | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 367.00 | 6.00 | | 13 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
252 Charges sociales | 792.00 | | | 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 038.00 | | | 144 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 002 904.00 | | | 1 002 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 487.00 | | | 4 487.00 |