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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 982.00 | 55 569.00 | 13 413.00 | 68 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 709.00 | 42 029.00 | 64 680.00 | 106 709.00 |
040 Immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 020 121.00 | 97 598.00 | 922 523.00 | 1 020 121.00 |
072 Créances – Autres | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
084 Disponibilités | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
110 Total général Actif | 1 060 285.00 | 97 598.00 | 962 687.00 | 1 060 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 553 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 920 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
242 Autres charges externes. | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
294 Charges financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 018 321.00 | | | 1 018 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 359.00 | | | 5 359.00 |