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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 738.00 | 9 513.00 | 4 225.00 | 13 738.00 |
AP Constructions | 56 063.00 | 12 893.00 | 43 170.00 | 56 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 427.00 | 112.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 718.00 | 5 754.00 | 11 964.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 109.00 | 29 639.00 | 59 471.00 | 89 109.00 |
BN En cours de production de biens | 142 929.00 | | 142 929.00 | 142 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 564.00 | | 213 564.00 | 213 564.00 |
BZ Autres créances | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 383 610.00 | | 383 610.00 | 383 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 406.00 | | 832 406.00 | 832 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 516.00 | 29 639.00 | 891 877.00 | 921 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 596.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 322.00 | 35 621.00 | | 103 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 468.00 | 2 115.00 | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 193 007.00 | 90 331.00 | | 193 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 046.00 | 98 494.00 | | 109 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 8.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 144.00 | 240 305.00 | | 338 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 451.00 | 89 809.00 | | 159 451.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 136.00 | 2 123.00 | | 91 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 870.00 | 430 805.00 | | 698 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 877.00 | 521 136.00 | | 891 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 399.00 | 430 805.00 | | 692 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 741.00 | | 20 369.00 | 68 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 733.00 | | 2 005.00 | 11 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 957.00 | | 18 364.00 | 55 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 560.00 | 17 079.00 | | 12 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 4 340.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | 12 739.00 | | 6 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
UX Autres créances clients | 213 564.00 | | | 213 564.00 |
VB T. V. A. | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 046.00 | 102 575.00 | 6 471.00 | 109 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 119.00 | 245 119.00 | | 245 119.00 |
VW T.V.A. | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 870.00 | 692 399.00 | 6 471.00 | 698 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 339.00 | 4 884.00 | | 10 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | 7 692.00 | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 87 124.00 | 87 533.00 | | 87 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 635.00 | 13 215.00 | | 20 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 680.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 422.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 738.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 926.00 | 5 622.00 | | 10 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 472.00 | | | 494 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 307.00 | | | 249 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 879.00 | 109 543.00 | | 115 879.00 |