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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 933.00 | 27 867.00 | 2 066.00 | 29 933.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 282 990.00 | 70 227.00 | 212 763.00 | 282 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 821.00 | 6 222.00 | 8 599.00 | 14 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 011.00 | 27 949.00 | 11 062.00 | 39 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 910.00 | 133 316.00 | 292 594.00 | 425 910.00 |
BN En cours de production de biens | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 613.00 | | 541 613.00 | 541 613.00 |
BZ Autres créances | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 860 147.00 | | 860 147.00 | 860 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 707.00 | | 2 649 707.00 | 2 649 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 617.00 | 133 316.00 | 2 942 301.00 | 3 075 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 580 086.00 | | | 580 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 937.00 | | | 340 937.00 |
DL TOTAL (I) | 976 023.00 | | | 976 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 639.00 | | | 680 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 955.00 | | | 689 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 246.00 | | | 323 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 007.00 | | | 272 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 278.00 | | | 1 966 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 301.00 | | | 2 942 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 251.00 | | | 1 807 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 637.00 | | 58 273.00 | 367 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 418.00 | | 2 515.00 | 27 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 168.00 | | 55 618.00 | 339 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 753.00 | 25 564.00 | | 107 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 365.00 | 503.00 | | 27 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 337.00 | 25 061.00 | | 79 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 955.00 | 689 955.00 | | 689 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 007.00 | 272 007.00 | | 272 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 541 613.00 | 541 613.00 | | 541 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 639.00 | 521 613.00 | 36 597.00 | 680 639.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 087.00 | | | 519 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 123.00 | 649 983.00 | 140.00 | 650 123.00 |
VW T.V.A. | 203 467.00 | 203 467.00 | | 203 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 278.00 | 1 807 251.00 | 36 597.00 | 1 966 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
ST Autres comptes | 216 976.00 | | | 216 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
YT Sous‐traitance | 1 401 864.00 | | | 1 401 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743.00 | | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 060.00 | | | 815 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 818.00 | | | 447 818.00 |
ZE Dividendes | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 653 129.00 | | | 1 653 129.00 |