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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 557.00 | 651.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 692.00 | 1 527.00 | 2 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158.00 | 1 980.00 | 5 178.00 | 7 158.00 |
BT Marchandises | 288 608.00 | | 288 608.00 | 288 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 240.00 | | 348 240.00 | 348 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 397.00 | 1 980.00 | 353 417.00 | 355 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DH Report à nouveau | 55 232.00 | 21 764.00 | | 55 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 33 468.00 | | 32 127.00 |
DL TOTAL (I) | 97 776.00 | 65 650.00 | | 97 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 959.00 | 150 448.00 | | 226 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 869.00 | | 13 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 480.00 | 22 157.00 | | 14 480.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 7 917.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 641.00 | 194 390.00 | | 255 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 417.00 | 260 040.00 | | 353 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 641.00 | 194 390.00 | | 255 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 805.00 | | 1 468 805.00 | 1 468 805.00 |
FG Production vendue services | 216 670.00 | | 216 670.00 | 216 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 475.00 | | 1 685 475.00 | 1 685 475.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | 3 901.00 | | 4 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | 3 901.00 | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 1 258.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 1 258.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | 2 643.00 | | 2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 6 880.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 673.00 | 1 852 259.00 | | 1 689 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 546.00 | 1 818 791.00 | | 1 657 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 127.00 | 33 468.00 | | 32 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 659.00 | | 1 499.00 | 5 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | | 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | | 1 499.00 | 1 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 756.00 | | 1 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 756.00 | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 226 959.00 | 226 959.00 | | 226 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 822.00 | 15 822.00 | 3 000.00 | 18 822.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 641.00 | 255 641.00 | | 255 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 262.00 | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | 11 451.00 | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 71 943.00 | 97 187.00 | | 71 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 127.00 | 13 850.00 | | 18 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 309.00 | 10 143.00 | | 37 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | 14 907.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | 600.00 | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | 862.00 | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 328.00 | 46 280.00 | | 45 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 789.00 | 18 627.00 | | 15 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 422.00 | 147 537.00 | | 137 422.00 |