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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 283.00 | 1 424.00 | 9 859.00 | 11 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 1 333.00 | 886.00 | 2 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 233.00 | 3 488.00 | 13 745.00 | 17 233.00 |
BT Marchandises | 318 476.00 | | 318 476.00 | 318 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 425.00 | | 437 425.00 | 437 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 658.00 | 3 488.00 | 451 169.00 | 454 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DH Report à nouveau | 87 358.00 | 55 232.00 | | 87 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | 32 127.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 99 491.00 | 97 776.00 | | 99 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 395.00 | 226 959.00 | | 210 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 622.00 | 13 102.00 | | 47 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 009.00 | 14 480.00 | | 11 009.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 1 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 679.00 | 255 541.00 | | 351 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 169.00 | 353 317.00 | | 451 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 118.00 | 255 541.00 | | 296 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 604.00 | | 1 492 604.00 | 1 492 604.00 |
FG Production vendue services | 243 441.00 | | 243 441.00 | 243 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 045.00 | | 1 736 045.00 | 1 736 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 4 139.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 4 139.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1 663.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 1 663.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | 2 476.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 5 703.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 930.00 | 1 689 673.00 | | 1 738 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 216.00 | 1 657 546.00 | | 1 737 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | 32 127.00 | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 158.00 | | 10 075.00 | 7 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | | 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | | 10 075.00 | 3 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 1 508.00 | | 1 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 508.00 | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 152.00 | 19 591.00 | 55 561.00 | 75 152.00 |
VI Groupe et associés | 210 395.00 | 210 395.00 | | 210 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 679.00 | 296 118.00 | 55 561.00 | 351 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 380.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 668.00 | 6 543.00 | | 8 668.00 |
ST Autres comptes | 44 926.00 | 44 749.00 | | 44 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 027.00 | 18 127.00 | | 24 027.00 |
YT Sous‐traitance | 67 771.00 | 64 504.00 | | 67 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 110.00 | 3 500.00 | | 7 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 1 787.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 2 167.00 | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 234.00 | 45 328.00 | | 48 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 492.00 | 15 789.00 | | 20 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 502.00 | 137 422.00 | | 152 502.00 |