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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 3 049.00 | 8 201.00 | 11 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 688.00 | 3 049.00 | 40 638.00 | 43 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
110 Total général Actif | 68 045.00 | 3 049.00 | 64 995.00 | 68 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 481.00 | | | 152 481.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 570.00 | | | -15 570.00 |
242 Autres charges externes. | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
252 Charges sociales | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
262 Autres charges | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 323.00 | | | 150 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 167.00 | | | 10 167.00 |