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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 467.00 | 7 771.00 | 5 695.00 | 13 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 904.00 | 7 771.00 | 38 133.00 | 45 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
084 Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
110 Total général Actif | 57 852.00 | 7 771.00 | 50 081.00 | 57 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 881.00 | 166 716.00 | | 218 881.00 |
230 Autres produits | 2 291.00 | 31.00 | | 2 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 172.00 | 166 747.00 | | 221 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95.00 | | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 605.00 | 74 919.00 | | 134 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 975.00 | 9 070.00 | | 2 975.00 |
242 Autres charges externes. | 46 793.00 | 30 447.00 | | 46 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 1 063.00 | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 475.00 | 33 926.00 | | 30 475.00 |
252 Charges sociales | 4 350.00 | 3 917.00 | | 4 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 472.00 | 2 250.00 | | 2 472.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 35.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 037.00 | 155 627.00 | | 223 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 865.00 | 11 120.00 | | -1 865.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 825.00 | 5 607.00 | | 5 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 719.00 | 5 060.00 | | -7 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |