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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 410.00 | 2 797.00 | 7 613.00 | 10 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 019.00 | 15 168.00 | 163 851.00 | 179 019.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 929.00 | 17 965.00 | 194 964.00 | 212 929.00 |
060 Stock marchandises | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
072 Créances – Autres | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
084 Disponibilités | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 099.00 | | 171 099.00 | 171 099.00 |
110 Total général Actif | 384 028.00 | 17 965.00 | 366 063.00 | 384 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 999.00 | | | 422 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 370.00 | | | 370.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 443.00 | | | 423 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 103.00 | | | 397 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119 193.00 | | | -119 193.00 |
242 Autres charges externes. | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
252 Charges sociales | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
262 Autres charges | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 292.00 | | | 420 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | | | 425.00 |
294 Charges financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -416.00 | | | -416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 174 076.00 | | | 174 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 929.00 | | | 212 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 886.00 | | | 95 886.00 |