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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 410.00 | 15 078.00 | -4 668.00 | 10 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 074.00 | 90 558.00 | 93 515.00 | 184 074.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 984.00 | 105 637.00 | 112 347.00 | 217 984.00 |
060 Stock marchandises | 141 223.00 | | 141 223.00 | 141 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
072 Créances – Autres | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
084 Disponibilités | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 530.00 | | 221 530.00 | 221 530.00 |
110 Total général Actif | 439 514.00 | 105 637.00 | 333 877.00 | 439 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 812.00 | 504 283.00 | | 628 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | 110.00 | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | 1 586.00 | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 113.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 331.00 | 506 091.00 | | 641 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 061.00 | 324 221.00 | | 436 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 069.00 | 10 328.00 | | -10 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 303.00 | 938.00 | | 1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 126 930.00 | 88 042.00 | | 126 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 295.00 | 8 989.00 | | 8 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 577.00 | 38 071.00 | | 43 577.00 |
252 Charges sociales | 6 682.00 | 5 051.00 | | 6 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 042.00 | 21 988.00 | | 22 042.00 |
262 Autres charges | 3 163.00 | 2 996.00 | | 3 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 985.00 | 500 623.00 | | 637 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 346.00 | 5 468.00 | | 3 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 1 611.00 | 2 635.00 | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 229.00 | 403.00 | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -493.00 | 2 501.00 | | -493.00 |