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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 375.00 | 59 475.00 | 8 900.00 | 68 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 362.00 | 59 016.00 | 5 346.00 | 64 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 494.00 | 29 619.00 | 8 875.00 | 38 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 311.00 | 148 110.00 | 34 201.00 | 182 311.00 |
BP En cours de production de services | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 403.00 | | 221 403.00 | 221 403.00 |
BZ Autres créances | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
CF Disponibilités | 238 598.00 | | 238 598.00 | 238 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 195.00 | | 531 195.00 | 531 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 506.00 | 148 110.00 | 565 397.00 | 713 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 780.00 | 1 976.00 | | 18 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 338.00 | 67 605.00 | | -4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 349 723.00 | 404 860.00 | | 349 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 220.00 | 22 313.00 | | 43 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 454.00 | 173 935.00 | | 172 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 674.00 | 196 248.00 | | 215 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 397.00 | 601 108.00 | | 565 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 674.00 | 196 248.00 | | 215 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 618.00 | | 891 618.00 | 891 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 618.00 | | 891 618.00 | 891 618.00 |
FM Production stockée | | | -19 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GE Autres charges | | | 34 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | 3 223.00 | | 3 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 520.00 | 39 166.00 | | 34 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 013.00 | -12 096.00 | | -26 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 151.00 | 1 052 801.00 | | 876 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 489.00 | 985 196.00 | | 880 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 338.00 | 67 605.00 | | -4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 911.00 | 12 114.00 | 40 915.00 | 176 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 167.00 | 3 100.00 | 33 792.00 | 90 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 743.00 | 9 015.00 | 7 123.00 | 86 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 454.00 | 172 454.00 | | 172 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 791.00 | 290 334.00 | 3 457.00 | 293 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 674.00 | 215 674.00 | | 215 674.00 |