| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 375.00 | 63 475.00 | 4 900.00 | 68 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 852.00 | 56 754.00 | 6 098.00 | 62 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 494.00 | 32 731.00 | 5 763.00 | 38 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 876.00 | 152 961.00 | 27 915.00 | 180 876.00 |
BP En cours de production de services | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 332.00 | | 164 332.00 | 164 332.00 |
BZ Autres créances | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CF Disponibilités | 252 129.00 | | 252 129.00 | 252 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 295.00 | | 483 295.00 | 483 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 171.00 | 152 961.00 | 511 210.00 | 664 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 443.00 | 18 780.00 | | 14 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 791.00 | -4 338.00 | | -3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 345 932.00 | 349 723.00 | | 345 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 280.00 | 43 220.00 | | 29 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 998.00 | 172 454.00 | | 135 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 278.00 | 215 674.00 | | 165 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 210.00 | 565 397.00 | | 511 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 278.00 | 215 674.00 | | 165 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 366.00 | | 975 366.00 | 975 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 366.00 | | 975 366.00 | 975 366.00 |
FM Production stockée | | | 4 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 35 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 3 510.00 | | 1 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 375.00 | 34 520.00 | | 35 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 088.00 | -26 013.00 | | -22 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 721.00 | 876 151.00 | | 981 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 512.00 | 880 489.00 | | 985 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 791.00 | -4 338.00 | | -3 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 110.00 | 11 745.00 | 6 894.00 | 148 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 475.00 | 4 000.00 | | 59 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 635.00 | 7 744.00 | 6 894.00 | 88 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 784.00 | 224 252.00 | 3 532.00 | 227 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 278.00 | 165 278.00 | | 165 278.00 |