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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 1 385 954.00 | 379 288.00 | 1 006 666.00 | 1 385 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 389.00 | 102 208.00 | 34 181.00 | 136 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 314.00 | 73 288.00 | 29 026.00 | 102 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 685.00 | 558 223.00 | 1 072 461.00 | 1 630 685.00 |
BT Marchandises | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BZ Autres créances | 123 092.00 | | 123 092.00 | 123 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 201.00 | | 435 201.00 | 435 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 885.00 | 558 223.00 | 1 507 662.00 | 2 065 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 512.00 | 354 512.00 | | 354 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
DH Report à nouveau | 127 262.00 | 119 169.00 | | 127 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 880.00 | 8 093.00 | | -20 880.00 |
DL TOTAL (I) | 549 970.00 | 570 851.00 | | 549 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 208.00 | 824 851.00 | | 743 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 921.00 | 33 324.00 | | 17 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 74 862.00 | | 71 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 853.00 | 77 957.00 | | 109 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 494.00 | 9 522.00 | | 3 494.00 |
EA Autres dettes | 11 541.00 | 11 233.00 | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 691.00 | 1 031 748.00 | | 957 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 662.00 | 1 602 599.00 | | 1 507 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 685.00 | 306 580.00 | | 333 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
FG Production vendue services | 1 526 412.00 | | 1 526 412.00 | 1 526 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 005.00 | | 1 546 005.00 | 1 546 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 14 850.00 | | 1 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 620.00 | 1 490.00 | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 398.00 | 9 883.00 | | 10 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398.00 | 9 883.00 | | 10 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 5 230.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | 5 230.00 | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 886.00 | 4 653.00 | | 5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 312.00 | 1 343 624.00 | | 1 562 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 193.00 | 1 335 532.00 | | 1 583 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 880.00 | 8 093.00 | | -20 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 283.00 | 2 499.00 | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 277.00 | | 139 181.00 | 1 558 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 774.00 | 1 630 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 774.00 | 1 624 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 250.00 | | 139 181.00 | 1 552 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 835.00 | 159 350.00 | 62 962.00 | 461 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 100.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 496.00 | 159 250.00 | 62 962.00 | 458 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 123.00 | 101 117.00 | 385 855.00 | 725 123.00 |
VI Groupe et associés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 548.00 | | | 98 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 078.00 | 158 078.00 | | 158 078.00 |
VW T.V.A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 691.00 | 333 685.00 | 385 855.00 | 957 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 601.00 | 17 731.00 | | 23 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 053.00 | 15 167.00 | | 17 053.00 |
ST Autres comptes | 238 600.00 | 212 902.00 | | 238 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 195.00 | 27 639.00 | | 25 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 2 442.00 | 5 840.00 | | 2 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 185.00 | 100.00 | | 9 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 458.00 | 25 259.00 | | 37 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 016.00 | 17 731.00 | | 25 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 624.00 | 150 286.00 | | 173 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 610.00 | 72 133.00 | | 73 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 931.00 | 286 907.00 | | 329 931.00 |