| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 1 597 956.00 | 671 473.00 | 926 483.00 | 1 597 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 452.00 | 128 015.00 | 55 437.00 | 183 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 258.00 | 82 284.00 | 19 974.00 | 102 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 693.00 | 885 211.00 | 1 004 482.00 | 1 889 693.00 |
BT Marchandises | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
BZ Autres créances | 200 569.00 | | 200 569.00 | 200 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 543.00 | | 457 543.00 | 457 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 236.00 | 885 211.00 | 1 462 025.00 | 2 347 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 496.00 | 354 512.00 | | 338 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
DH Report à nouveau | 132 672.00 | 106 381.00 | | 132 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 522.00 | 26 291.00 | | 23 522.00 |
DL TOTAL (I) | 583 767.00 | 576 261.00 | | 583 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 591.00 | 624 875.00 | | 625 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | 3 780.00 | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 360.00 | 83 980.00 | | 62 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 475.00 | 156 179.00 | | 178 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 494.00 | | |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 7 741.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 257.00 | 880 048.00 | | 878 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 025.00 | 1 456 310.00 | | 1 462 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 189.00 | 359 799.00 | | 391 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
FG Production vendue services | 1 833 762.00 | | 1 833 762.00 | 1 833 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 256.00 | | 1 836 256.00 | 1 836 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 791.00 | 1 578.00 | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 568.00 | 41 980.00 | | 18 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 568.00 | 41 980.00 | | 18 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514.00 | 31 784.00 | | 11 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 916.00 | 1 077.00 | | 6 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 430.00 | 32 861.00 | | 18 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 9 119.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 843.00 | 1 741 242.00 | | 1 856 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 321.00 | 1 714 951.00 | | 1 833 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 522.00 | 26 291.00 | | 23 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 506.00 | | 228 905.00 | 1 668 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 1 889 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 718.00 | 1 883 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 478.00 | | 228 905.00 | 1 662 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 812.00 | 174 201.00 | 802.00 | 711 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 373.00 | 174 201.00 | 802.00 | 708 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VC Groupe et associés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 267.00 | 119 199.00 | 372 870.00 | 606 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 604.00 | 152 604.00 | | 152 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
VW T.V.A. | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 257.00 | 391 189.00 | 372 870.00 | 878 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 347.00 | 28 535.00 | | 31 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 605.00 | 12 127.00 | | 12 605.00 |
ST Autres comptes | 270 361.00 | 253 657.00 | | 270 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 326.00 | 27 279.00 | | 34 326.00 |
YT Sous‐traitance | | 39.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 346.00 | 6 389.00 | | 8 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 674.00 | 48 613.00 | | 46 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 347.00 | 28 535.00 | | 31 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 896.00 | 188 352.00 | | 204 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 515.00 | 81 618.00 | | 93 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 311.00 | 348 105.00 | | 372 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |