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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 954.00 | 315 355.00 | 199 599.00 | 514 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 722.00 | 85 831.00 | 38 891.00 | 124 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 466.00 | 415 417.00 | 245 049.00 | 660 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
BT Marchandises | 474 275.00 | | 474 275.00 | 474 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
BZ Autres créances | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 453.00 | | 708 453.00 | 708 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 919.00 | 415 417.00 | 953 502.00 | 1 368 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
DH Report à nouveau | 41 346.00 | 21 627.00 | | 41 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 593.00 | 19 719.00 | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 299 156.00 | 283 563.00 | | 299 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 023.00 | 140 709.00 | | 271 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 212.00 | 434 316.00 | | 144 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 359.00 | 73 958.00 | | 72 359.00 |
EA Autres dettes | 166 751.00 | 88 016.00 | | 166 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 346.00 | 736 999.00 | | 654 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 502.00 | 1 020 561.00 | | 953 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 595.00 | 678 957.00 | | 609 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 941.00 | 125.00 | | 109 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 690.00 | 1 508 694.00 | 1 844 384.00 | 335 690.00 |
FD Production vendue biens | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FG Production vendue services | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 330.00 | 1 508 694.00 | 1 875 024.00 | 366 330.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 160.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 336.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 336.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 806.00 | 2 197 228.00 | | 1 931 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 212.00 | 2 177 509.00 | | 1 916 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 593.00 | 19 719.00 | | 15 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 241.00 | 1 932.00 | | 4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 065.00 | | 153 024.00 | 552 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 623.00 | 660 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 606.00 | 14 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 017.00 | 639 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 832.00 | | 152 861.00 | 528 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | 163.00 | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 880.00 | 32 160.00 | 44 623.00 | 427 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | 2 606.00 | 16 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 043.00 | 32 160.00 | 42 017.00 | 411 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 751.00 | 166 751.00 | | 166 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 082.00 | 116 332.00 | 31 848.00 | 161 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 346.00 | 609 595.00 | 31 848.00 | 654 346.00 |