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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 391.00 | 14 127.00 | 264.00 | 14 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 133.00 | 373 073.00 | 290 059.00 | 663 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 749.00 | 101 604.00 | 25 144.00 | 126 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 154.00 | 488 805.00 | 322 349.00 | 811 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
BT Marchandises | 821 228.00 | | 821 228.00 | 821 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 631.00 | | 125 631.00 | 125 631.00 |
BZ Autres créances | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 267.00 | | 1 136 267.00 | 1 136 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 422.00 | 488 805.00 | 1 458 616.00 | 1 947 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 216.00 | 11 217.00 | | 11 216.00 |
DH Report à nouveau | -87 807.00 | | | -87 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | 150 653.00 | | | 150 653.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 681.00 | | | 348 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 717.00 | | | 151 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
EA Autres dettes | 578 887.00 | | | 578 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 963.00 | | | 1 145 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 616.00 | | | 1 458 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 431.00 | | | 924 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 758.00 | | 21 196.00 | 794 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 811 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 799.00 | 789 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 653.00 | | 21 028.00 | 773 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | 168.00 | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 215.00 | 41 389.00 | 4 799.00 | 452 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 863.00 | 264.00 | | 13 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 352.00 | 41 125.00 | 4 799.00 | 438 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 162 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 717.00 | 151 717.00 | | 151 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 888.00 | 578 888.00 | | 578 888.00 |
UX Autres créances clients | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 960.00 | 54 428.00 | 135 757.00 | 275 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 949.00 | | | 165 949.00 |
VP Divers | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 811.00 | 218 811.00 | | 218 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 963.00 | 924 431.00 | 135 757.00 | 1 145 963.00 |