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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961.00 | 3 621.00 | 340.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 23 524.00 | 4 500.00 | 19 024.00 | 23 524.00 |
CF Disponibilités | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 626.00 | 4 500.00 | 49 126.00 | 53 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 587.00 | 8 121.00 | 49 466.00 | 57 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DH Report à nouveau | -20 312.00 | | | -20 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | | | 456.00 |
EA Autres dettes | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VI Groupe et associés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 380.00 | | | 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 306.00 | | | 7 306.00 |