| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 9 656.00 | 4 500.00 | 5 156.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 860.00 | 4 500.00 | 27 360.00 | 31 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 200.00 | 4 500.00 | 27 700.00 | 32 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DH Report à nouveau | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471.00 | | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 621.00 | 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 621.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -158.00 | | | -158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 595.00 | | | 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -122.00 | | | -122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |