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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 10 522.00 | 4 099.00 | 14 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 368.00 | 48 141.00 | 21 227.00 | 69 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 988.00 | 64 756.00 | 3 232.00 | 67 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 395.00 | 123 418.00 | 32 977.00 | 156 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
BZ Autres créances | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 880.00 | | 231 880.00 | 231 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 275.00 | 123 418.00 | 264 857.00 | 388 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
DL TOTAL (I) | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 381.00 | | | 181 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 857.00 | | | 264 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 079.00 | | | 173 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 954.00 | 347 619.00 | 546 573.00 | 198 954.00 |
FG Production vendue services | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 703.00 | 347 619.00 | 547 322.00 | 199 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 874.00 | | | -17 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 805.00 | | | 548 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 100.00 | | | 527 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 760.00 | | 7 635.00 | 148 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 067.00 | | 553.00 | 14 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 490.00 | | 3 866.00 | 133 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | 3 216.00 | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 930.00 | 15 489.00 | | 107 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | 2 292.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 701.00 | 13 196.00 | | 99 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 796.00 | 6 494.00 | 8 302.00 | 14 796.00 |
VI Groupe et associés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VP Divers | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 004.00 | 112 950.00 | 4 054.00 | 117 004.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 381.00 | 173 079.00 | 8 302.00 | 181 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
ST Autres comptes | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
YT Sous‐traitance | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 881.00 | | | 201 881.00 |