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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 028.00 | 90 682.00 | 138 346.00 | 229 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 864.00 | 46 673.00 | 23 191.00 | 69 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 911.00 | 151 975.00 | 161 935.00 | 313 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 445.00 | | 179 445.00 | 179 445.00 |
BZ Autres créances | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 443.00 | | 311 443.00 | 311 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 353.00 | 151 975.00 | 473 378.00 | 625 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DL TOTAL (I) | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 122.00 | | | 369 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 378.00 | | | 473 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 084.00 | | | 204 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 828.00 | | 19 133.00 | 297 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 313 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 298 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 813.00 | | 19 129.00 | 282 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 4.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 193.00 | 36 832.00 | 3 050.00 | 118 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 603.00 | 17.00 | | 14 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 590.00 | 36 815.00 | 3 050.00 | 103 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 179 445.00 | 179 445.00 | | 179 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 227.00 | 26 888.00 | 101 455.00 | 151 227.00 |
VI Groupe et associés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VP Divers | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 888.00 | 258 888.00 | | 258 888.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 423.00 | 204 084.00 | 101 455.00 | 328 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
ST Autres comptes | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
YT Sous‐traitance | 153 536.00 | | | 153 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 967.00 | | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 189.00 | | | 197 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 412.00 | | | 319 412.00 |