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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 956.00 | 110 192.00 | 17 764.00 | 127 956.00 |
AP Constructions | 108 054.00 | 104 063.00 | 3 991.00 | 108 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 358.00 | 611 601.00 | 49 757.00 | 661 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 12 936.00 | 5 564.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 868.00 | 838 792.00 | 77 076.00 | 915 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
BN En cours de production de biens | 287 993.00 | | 287 993.00 | 287 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 409 436.00 | 155 326.00 | 1 254 110.00 | 1 409 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 700.00 | | -2 700.00 | -2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 058.00 | | 212 058.00 | 212 058.00 |
BZ Autres créances | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 138.00 | 155 326.00 | 1 854 812.00 | 2 010 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 006.00 | 994 118.00 | 1 931 887.00 | 2 926 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
DH Report à nouveau | -187 420.00 | | | -187 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 968.00 | -187 420.00 | | -254 968.00 |
DL TOTAL (I) | 177 423.00 | 432 391.00 | | 177 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 069.00 | 31 618.00 | | 57 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 897.00 | 1 294 569.00 | | 1 482 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 660.00 | 190 278.00 | | 135 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 506.00 | 66 063.00 | | 76 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 10 694.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 465.00 | 1 597 542.00 | | 1 754 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 887.00 | 2 029 933.00 | | 1 931 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 358.00 | 1 574 835.00 | | 1 713 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 393.00 | | 1 475.00 | 914 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 393.00 | | 1 475.00 | 914 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 401.00 | 35 392.00 | | 803 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 401.00 | 35 392.00 | | 803 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 212 058.00 | | | 212 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 069.00 | 15 962.00 | 41 107.00 | 57 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 897.00 | 1 482 897.00 | | 1 482 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 221.00 | 273 221.00 | | 273 221.00 |
VW T.V.A. | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 465.00 | 1 713 358.00 | 41 107.00 | 1 754 465.00 |