| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 154.00 | 101 234.00 | 11 920.00 | 113 154.00 |
AP Constructions | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 320.00 | 461 201.00 | 32 119.00 | 493 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 711.00 | 17 992.00 | 39 719.00 | 57 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 991.00 | 606 157.00 | 107 835.00 | 713 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BN En cours de production de biens | 273 770.00 | | 273 770.00 | 273 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 963.00 | 8 940.00 | 197 023.00 | 205 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 369.00 | 1 996.00 | 492 373.00 | 494 369.00 |
BZ Autres créances | 252 572.00 | | 252 572.00 | 252 572.00 |
CF Disponibilités | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 756.00 | 10 936.00 | 1 319 820.00 | 1 330 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 747.00 | 617 092.00 | 1 427 655.00 | 2 044 747.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 900.00 | | | 1 299 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
DH Report à nouveau | -754 934.00 | | | -754 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
DL TOTAL (I) | 636 898.00 | | | 636 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 661.00 | | | 345 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
EA Autres dettes | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 757.00 | | | 790 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 655.00 | | | 1 427 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 757.00 | | | 790 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 225.00 | 7 535.00 | 576 760.00 | 569 225.00 |
FG Production vendue services | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 760.00 | 7 535.00 | 606 295.00 | 598 760.00 |
FM Production stockée | | | -242 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 612.00 | | | 357 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 652.00 | | | 362 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 066.00 | | | 265 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 863.00 | | | 266 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 789.00 | | | 95 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 050.00 | | | 860 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 928.00 | | | 787 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 330.00 | | 68 978.00 | 839 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 317.00 | 713 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 317.00 | 710 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 017.00 | | 65 783.00 | 839 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 3 195.00 | 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 961.00 | 22 715.00 | 192 520.00 | 775 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 961.00 | 22 715.00 | 192 520.00 | 775 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 518.00 | 8 940.00 | 24 518.00 | 24 518.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 518.00 | 10 936.00 | 24 518.00 | 24 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 518.00 | 10 936.00 | 24 518.00 | 24 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 661.00 | 345 661.00 | | 345 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 494 369.00 | 494 369.00 | | 494 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 118 756.00 | 118 756.00 | | 118 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 335.00 | 182 335.00 | | 182 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 201.00 | 749 187.00 | 14.00 | 749 201.00 |
VW T.V.A. | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 757.00 | 790 757.00 | | 790 757.00 |