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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 500.00 | 164 963.00 | 52 537.00 | 217 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 720.00 | 167 761.00 | 317 960.00 | 485 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
072 Créances – Autres | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
110 Total général Actif | 588 111.00 | 167 761.00 | 420 350.00 | 588 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 142.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 124.00 | | | 224 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |