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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 500.00 | 183 195.00 | 34 305.00 | 217 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 860.00 | 185 993.00 | 299 868.00 | 485 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
072 Créances – Autres | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
110 Total général Actif | 610 919.00 | 185 993.00 | 424 926.00 | 610 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 720.00 | | | 485 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |