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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 276 404.00 | 68 089.00 | 208 315.00 | 276 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 125.00 | 94 404.00 | 11 721.00 | 106 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 559.00 | 101 749.00 | 1 810.00 | 103 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 401.00 | 269 055.00 | 420 346.00 | 689 401.00 |
BT Marchandises | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
BZ Autres créances | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 507 126.00 | | 507 126.00 | 507 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 239.00 | | 770 239.00 | 770 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 639.00 | 269 055.00 | 1 190 584.00 | 1 459 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DG Autres réserves | 241 711.00 | | | 241 711.00 |
DH Report à nouveau | 400 793.00 | | | 400 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 666 948.00 | | | 666 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 271.00 | | | 175 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 636.00 | | | 523 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 584.00 | | | 1 190 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 636.00 | | | 523 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 169.00 | | 285 169.00 | 285 169.00 |
FD Production vendue biens | 1 151 156.00 | | 1 151 156.00 | 1 151 156.00 |
FG Production vendue services | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 365.00 | | 1 545 365.00 | 1 545 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 835.00 | | | 1 559 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 097.00 | | | 1 545 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 667.00 | | 21 338.00 | 673 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 604.00 | 689 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 604.00 | 486 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 813.00 | | | 201 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 354.00 | | 21 338.00 | 470 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 193.00 | 27 875.00 | 13.00 | 241 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 380.00 | 27 875.00 | 13.00 | 236 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 230.00 | 207 230.00 | | 207 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
UX Autres créances clients | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VI Groupe et associés | 175 271.00 | 175 271.00 | | 175 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 119.00 | 133 119.00 | | 133 119.00 |
VW T.V.A. | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 636.00 | 523 636.00 | | 523 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
ST Autres comptes | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YT Sous‐traitance | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 628.00 | | | 262 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 986.00 | | | 308 986.00 |