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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 305 572.00 | 100 617.00 | 204 954.00 | 305 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 131.00 | 105 346.00 | 11 786.00 | 117 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 759.00 | 114 384.00 | 17 375.00 | 131 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 275.00 | 325 660.00 | 434 615.00 | 760 275.00 |
BT Marchandises | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BZ Autres créances | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 459 297.00 | | 459 297.00 | 459 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 823.00 | | 669 823.00 | 669 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 098.00 | 325 660.00 | 1 104 439.00 | 1 430 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DG Autres réserves | 281 065.00 | | | 281 065.00 |
DH Report à nouveau | 400 793.00 | | | 400 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 709 816.00 | | | 709 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 622.00 | | | 394 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 439.00 | | | 1 104 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 622.00 | | | 394 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 267.00 | | 156 267.00 | 156 267.00 |
FD Production vendue biens | -9 863.00 | | -9 863.00 | -9 863.00 |
FG Production vendue services | 1 267 452.00 | | 1 267 452.00 | 1 267 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 856.00 | | 1 413 856.00 | 1 413 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 129.00 | | | 1 427 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 877.00 | | | 1 408 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 960.00 | | 43 427.00 | 719 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 760 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 556 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 813.00 | | | 201 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 647.00 | | 43 427.00 | 516 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 460.00 | 32 243.00 | 1 043.00 | 294 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 647.00 | 32 243.00 | 1 043.00 | 289 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
UX Autres créances clients | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VI Groupe et associés | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 192.00 | 97 192.00 | | 97 192.00 |
VW T.V.A. | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 622.00 | 394 622.00 | | 394 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
ST Autres comptes | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YT Sous‐traitance | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 441.00 | | | 252 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 094.00 | | | 282 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |