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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 85 285.00 | 82 760.00 | 2 525.00 | 85 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 006.00 | 27 327.00 | 4 679.00 | 32 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 678.00 | 33 908.00 | 11 770.00 | 45 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 281.00 | 146 995.00 | 23 286.00 | 170 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 106 464.00 | | 106 464.00 | 106 464.00 |
CF Disponibilités | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 522.00 | 146 995.00 | 150 526.00 | 297 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 417.00 | -125 257.00 | | -152 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | -27 159.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | -139 469.00 | -142 417.00 | | -139 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 616.00 | 632.00 | | 15 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 698.00 | 160 582.00 | | 176 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 046.00 | 161 531.00 | | 87 046.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 995.00 | 325 744.00 | | 289 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 526.00 | 183 328.00 | | 150 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 995.00 | 325 744.00 | | 289 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 616.00 | 632.00 | | 15 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 897.00 | | 320 897.00 | 320 897.00 |
FG Production vendue services | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 156.00 | | 340 156.00 | 340 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | 2 855.00 | | 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 713.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 260.00 | | | -9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 626.00 | 326 448.00 | | 341 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 679.00 | 353 607.00 | | 338 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947.00 | -27 159.00 | | 2 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 481.00 | | 6 800.00 | 163 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 169.00 | | 6 800.00 | 156 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 844.00 | 6 051.00 | | 133 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 844.00 | 6 051.00 | | 130 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VC Groupe et associés | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 917.00 | 156 604.00 | 4 312.00 | 160 917.00 |
VW T.V.A. | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 744.00 | 325 744.00 | | 325 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
ST Autres comptes | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 657.00 | | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 575.00 | | | 93 575.00 |