| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 85 840.00 | 85 663.00 | 177.00 | 85 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 406.00 | 34 458.00 | 948.00 | 35 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 455.00 | 47 666.00 | 1 789.00 | 49 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 012.00 | 170 786.00 | 7 226.00 | 178 012.00 |
BZ Autres créances | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 902.00 | 170 786.00 | 48 116.00 | 218 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 090.00 | -304 882.00 | | -323 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606.00 | -18 208.00 | | -606.00 |
DL TOTAL (I) | -313 696.00 | -313 090.00 | | -313 696.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 244.00 | 575.00 | | 22 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 301.00 | 15 886.00 | | 26 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 371.00 | 124 903.00 | | 121 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 683.00 | 105 082.00 | | 180 683.00 |
EA Autres dettes | 11 213.00 | 8 213.00 | | 11 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 811.00 | 254 658.00 | | 361 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 116.00 | 29 424.00 | | 48 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 811.00 | 278 821.00 | | 361 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 131.00 | 835.00 | | 4 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 199.00 | 1 111.00 | | 88 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 199.00 | 1 111.00 | | 88 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 863.00 | -1 111.00 | | 7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 160.00 | 215 379.00 | | 232 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 766.00 | 233 586.00 | | 232 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606.00 | -18 208.00 | | -606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 312.00 | | 700.00 | 177 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 700.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 537.00 | 2 249.00 | | 168 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 537.00 | 2 249.00 | | 165 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VI Groupe et associés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VP Divers | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 399.00 | 40 087.00 | 4 312.00 | 44 399.00 |
VW T.V.A. | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 811.00 | 361 811.00 | | 361 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 5 559.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 969.00 | 15 164.00 | | 4 969.00 |
ST Autres comptes | 26 869.00 | 32 520.00 | | 26 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 605.00 | 28 039.00 | | 18 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 300.00 | 3 662.00 | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 918.00 | 9 221.00 | | 4 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 740.00 | 19 778.00 | | 7 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 991.00 | 9 927.00 | | 5 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 443.00 | 75 723.00 | | 50 443.00 |