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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435.00 | 16 452.00 | 16 983.00 | 33 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 5 613.00 | 5 777.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 825.00 | 22 065.00 | 22 760.00 | 44 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | 180 414.00 | | 180 414.00 | 180 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 679.00 | | 256 679.00 | 256 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 504.00 | 22 065.00 | 279 438.00 | 301 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 188 149.00 | 152 614.00 | | 188 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 883.00 | 35 535.00 | | 37 883.00 |
DL TOTAL (I) | 234 392.00 | 196 509.00 | | 234 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 195.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 2 882.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 176.00 | 44 313.00 | | 37 176.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 275.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 046.00 | 47 665.00 | | 45 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 438.00 | 244 173.00 | | 279 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 158.00 | 45 046.00 | | 52 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 533.00 | | 189 533.00 | 189 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 533.00 | | 189 533.00 | 189 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 5 933.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 552.00 | 203 842.00 | | 189 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 669.00 | 168 307.00 | | 151 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 883.00 | 35 535.00 | | 37 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 655.00 | | 4 170.00 | 40 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 655.00 | | 4 170.00 | 40 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 462.00 | 4 603.00 | | 17 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 4 603.00 | | 17 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |