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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 207.00 | 20 886.00 | 17 322.00 | 38 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 580.00 | 9 533.00 | 14 047.00 | 23 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 787.00 | 30 419.00 | 31 368.00 | 61 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
BZ Autres créances | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CF Disponibilités | 234 043.00 | | 234 043.00 | 234 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 620.00 | | 301 620.00 | 301 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 407.00 | 30 419.00 | 332 988.00 | 363 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 250 399.00 | 226 032.00 | | 250 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | 24 367.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 264 047.00 | 258 759.00 | | 264 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 167.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 11 309.00 | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 338.00 | 40 062.00 | | 61 338.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 941.00 | 52 158.00 | | 68 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 988.00 | 310 916.00 | | 332 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 551.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 551.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | -551.00 | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 4 051.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 274.00 | 189 203.00 | | 177 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 985.00 | 164 836.00 | | 171 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | 24 367.00 | | 5 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599.00 | 7 253.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 244.00 | | 16 544.00 | 45 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 244.00 | | 16 544.00 | 45 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 933.00 | 6 486.00 | | 23 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 933.00 | 6 486.00 | | 23 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
UX Autres créances clients | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |