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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 175 438.00 | 300 000.00 | 1 875 438.00 | 2 175 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 919.00 | | 614 919.00 | 614 919.00 |
BZ Autres créances | 2 856 507.00 | | 2 856 507.00 | 2 856 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 767.00 | | 95 767.00 | 95 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 567 193.00 | | 3 567 193.00 | 3 567 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 632.00 | 300 000.00 | 5 442 632.00 | 5 742 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
CU Autres participations | 2 108 818.00 | 300 000.00 | 1 808 818.00 | 2 108 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 840.00 | 904 840.00 | | 904 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
DG Autres réserves | | 2 300 864.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 733 147.00 | | | -1 733 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924 038.00 | -2 334 011.00 | | 3 924 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 215.00 | 962 176.00 | | 3 186 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 655 740.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 655 740.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 391.00 | 511 670.00 | | 45 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 548.00 | 855 612.00 | | 1 245 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 397.00 | 62 220.00 | | 65 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 399.00 | 1 294 415.00 | | 717 399.00 |
EA Autres dettes | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 417.00 | 2 723 919.00 | | 2 221 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 632.00 | 4 341 836.00 | | 5 442 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 417.00 | 2 678 556.00 | | 2 221 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 656 540.00 | | 3 656 540.00 | 3 656 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 540.00 | | 3 656 540.00 | 3 656 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 827.00 | |
GE Autres charges | | | 27 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 925 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 080 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 006 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 341 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | 2 521.00 | | 3 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 740.00 | | | 655 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 391.00 | 2 521.00 | | 659 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 883.00 | 340.00 | | 29 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 655 740.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 883.00 | 656 080.00 | | 64 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 508.00 | -653 558.00 | | 594 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 148.00 | 13 345.00 | | 30 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 938.00 | -504 914.00 | | 239 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700 259.00 | 4 946 246.00 | | 11 700 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 221.00 | 7 280 257.00 | | 7 776 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 924 038.00 | -2 334 011.00 | | 3 924 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 147.00 | 221 147.00 | | 221 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 458.00 | 394 458.00 | | 394 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 680.00 | 147 680.00 | | 147 680.00 |
UP Prêts | 66 620.00 | 37 358.00 | | 66 620.00 |
UX Autres créances clients | 614 919.00 | | | 614 919.00 |
VB T. V. A. | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 237 703.00 | | | 2 237 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 549.00 | 1 245 549.00 | | 1 245 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 588.00 | | | 289 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 652.00 | | | 288 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 046.00 | 35 089 784.00 | 29 262.00 | 3 538 046.00 |
VW T.V.A. | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 417.00 | 2 221 417.00 | | 2 221 417.00 |