| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 191.00 | 5 959.00 | 152 231.00 | 158 191.00 |
BF Prêts | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 848.00 | 305 959.00 | 2 204 889.00 | 2 510 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 510.00 | | 868 510.00 | 868 510.00 |
BZ Autres créances | 2 855 845.00 | | 2 855 845.00 | 2 855 845.00 |
CF Disponibilités | 160 276.00 | | 160 276.00 | 160 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 631.00 | | 3 884 631.00 | 3 884 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 757.00 | 305 959.00 | 6 109 798.00 | 6 415 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
CU Autres participations | 2 323 395.00 | 300 000.00 | 2 023 395.00 | 2 323 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 840.00 | 904 840.00 | | 904 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
DG Autres réserves | 191 194.00 | | | 191 194.00 |
DH Report à nouveau | | -1 733 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 012.00 | 3 924 038.00 | | 1 939 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 531.00 | 3 186 215.00 | | 3 125 531.00 |
DP Provisions pour risques | 170 277.00 | | | 170 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 277.00 | 35 000.00 | | 240 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 45 391.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 859.00 | 1 245 548.00 | | 1 944 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 561.00 | 65 397.00 | | 37 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 894.00 | 717 399.00 | | 759 894.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 147 679.00 | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 989.00 | 2 221 417.00 | | 2 743 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 798.00 | 5 442 632.00 | | 6 109 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 989.00 | 2 221 417.00 | | 2 743 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 361 668.00 | 9 725.00 | 3 371 393.00 | 3 361 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 668.00 | 9 725.00 | 3 371 393.00 | 3 361 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 23 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 723.00 | 3 651.00 | | 93 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 655 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 723.00 | 659 391.00 | | 93 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 518.00 | 29 883.00 | | 56 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 277.00 | 35 000.00 | | 205 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 795.00 | 64 883.00 | | 261 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 071.00 | 594 508.00 | | -168 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 483.00 | 239 938.00 | | -62 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 780.00 | 11 700 259.00 | | 5 606 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 768.00 | 7 776 221.00 | | 3 667 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 012.00 | 3 924 038.00 | | 1 939 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 438.00 | | 372 768.00 | 2 175 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 357.00 | 2 352 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 357.00 | 2 510 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 438.00 | | 214 576.00 | 2 175 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 959.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 205 277.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 582.00 | 256 582.00 | | 256 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 468.00 | 386 468.00 | | 386 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UP Prêts | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
UX Autres créances clients | 868 510.00 | | | 868 510.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 669.00 | | | 2 172 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 860.00 | 1 944 860.00 | | 1 944 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 439.00 | | | 378 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 289.00 | | | 297 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 617.00 | 3 753 617.00 | 9.00 | 3 753 617.00 |
VW T.V.A. | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 990.00 | 2 743 990.00 | | 2 743 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |