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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 552.00 | 36 140.00 | 80 411.00 | 116 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 370.00 | | 524 370.00 | 524 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 221.00 | 36 140.00 | 633 080.00 | 669 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BZ Autres créances | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
CF Disponibilités | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 342.00 | 36 140.00 | 695 201.00 | 731 342.00 |
CU Autres participations | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 592 852.00 | 584 556.00 | | 592 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 125.00 | 8 296.00 | | 18 125.00 |
DL TOTAL (I) | 619 777.00 | 601 652.00 | | 619 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | 998.00 | | 1 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 870.00 | 70 870.00 | | 40 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 810.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 901.00 | 31 691.00 | | 29 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 423.00 | 107 369.00 | | 75 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 201.00 | 709 022.00 | | 695 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 680.00 | | 161 680.00 | 161 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 680.00 | | 161 680.00 | 161 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 90.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 90.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 114.00 | -90.00 | | 15 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 106.00 | 145 158.00 | | 180 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 981.00 | 136 861.00 | | 161 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 125.00 | 8 296.00 | | 18 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 225.00 | 6 676.00 | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 405.00 | 57 697.00 | 536 708.00 | 594 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |