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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 284.00 | 65 141.00 | 53 143.00 | 118 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 270.00 | | 224 270.00 | 224 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 347.00 | 65 141.00 | 291 205.00 | 356 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
CF Disponibilités | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 369.00 | | 138 369.00 | 138 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 716.00 | 65 141.00 | 429 574.00 | 494 716.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 551 783.00 | 610 977.00 | | 551 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 103.00 | -59 193.00 | | -170 103.00 |
DL TOTAL (I) | 390 480.00 | 560 583.00 | | 390 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 410.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 079.00 | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 632.00 | 24 431.00 | | 21 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 044.00 | 145 791.00 | | 38 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 574.00 | 706 375.00 | | 429 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 890.00 | 1 765.00 | | 16 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | 1 765.00 | | -2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 751.00 | 75 521.00 | | 42 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 854.00 | 134 715.00 | | 212 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 103.00 | -59 193.00 | | -170 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 355.00 | 13 786.00 | | 51 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 355.00 | 13 786.00 | | 51 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 102.00 | | 237 102.00 | 237 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 754.00 | 96 652.00 | 237 102.00 | 333 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |