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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 5 926.00 | 2 271.00 | 8 197.00 |
040 Immobilisations financières | 850 890.00 | 229 021.00 | 621 869.00 | 850 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 087.00 | 234 947.00 | 624 140.00 | 859 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
084 Disponibilités | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 795.00 | | 169 795.00 | 169 795.00 |
110 Total général Actif | 1 028 882.00 | 234 947.00 | 793 935.00 | 1 028 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 851 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 779 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 125 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
280 Produits financiers | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 926 969.00 | | | 926 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 443.00 | | | 70 443.00 |