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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 305.00 | 7 059.00 | 2 246.00 | 9 305.00 |
040 Immobilisations financières | 850 890.00 | 155 000.00 | 695 890.00 | 850 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 860 195.00 | 162 059.00 | 698 136.00 | 860 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
084 Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 181.00 | | 191 181.00 | 191 181.00 |
110 Total général Actif | 1 051 376.00 | 162 059.00 | 889 317.00 | 1 051 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 851 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 876 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 103.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 125 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
280 Produits financiers | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859 087.00 | | | 859 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |