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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 916.00 | 19 031.00 | 17 885.00 | 36 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 968.00 | 11 378.00 | 4 590.00 | 15 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 201.00 | 30 409.00 | 26 792.00 | 57 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 470.00 | | 279 470.00 | 279 470.00 |
BZ Autres créances | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
CF Disponibilités | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 818.00 | | 538 818.00 | 538 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 020.00 | 30 409.00 | 565 611.00 | 596 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
DL TOTAL (I) | 186 220.00 | | | 186 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 478.00 | | | 267 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
EA Autres dettes | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 391.00 | | | 379 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 611.00 | | | 565 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 391.00 | | | 379 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 219.00 | | 1 447 219.00 | 1 447 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 219.00 | | 1 447 219.00 | 1 447 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 431.00 | | | 1 448 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 303.00 | | | 1 378 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 440.00 | 5 968.00 | | 24 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 440.00 | 5 968.00 | | 24 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 478.00 | 267 478.00 | | 267 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 279 470.00 | | | 279 470.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VI Groupe et associés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 947.00 | 322 630.00 | 4 317.00 | 326 947.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 391.00 | 379 391.00 | | 379 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
ST Autres comptes | 759 034.00 | | | 759 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
ZE Dividendes | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 360.00 | | | 931 360.00 |