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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766.00 | 8 227.00 | 539.00 | 8 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 021.00 | 45 143.00 | 4 878.00 | 50 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
BP En cours de production de services | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 043.00 | 57 273.00 | 188 771.00 | 246 043.00 |
BZ Autres créances | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 468.00 | 57 273.00 | 533 195.00 | 590 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 489.00 | 102 416.00 | 538 074.00 | 640 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 081.00 | 11 236.00 | | 106 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 347.00 | 94 845.00 | | 25 347.00 |
DL TOTAL (I) | 136 928.00 | 111 581.00 | | 136 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | 2 139.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 315.00 | 187 597.00 | | 206 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 361.00 | 237 233.00 | | 192 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 146.00 | 426 969.00 | | 401 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 074.00 | 538 550.00 | | 538 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 146.00 | 426 969.00 | | 401 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 846.00 | | 175.00 | 49 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 507.00 | | 175.00 | 45 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 442.00 | 2 892.00 | 192.00 | 42 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 442.00 | 2 892.00 | 192.00 | 42 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 315.00 | 206 315.00 | | 206 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 246 043.00 | 246 043.00 | | 246 043.00 |
VB T. V. A. | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VI Groupe et associés | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 445.00 | 328 445.00 | | 328 445.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 146.00 | 401 146.00 | | 401 146.00 |