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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 862.00 | 4 679.00 | 2 184.00 | 6 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 672.00 | 33 010.00 | 20 662.00 | 53 672.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 554.00 | 37 688.00 | 22 866.00 | 60 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
072 Créances – Autres | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
084 Disponibilités | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
110 Total général Actif | 103 794.00 | 37 688.00 | 66 106.00 | 103 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 491.00 | | | 6 491.00 |