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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 030.00 | 44 536.00 | 10 493.00 | 55 030.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 912.00 | 51 399.00 | 10 513.00 | 61 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
072 Créances – Autres | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
084 Disponibilités | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
110 Total général Actif | 149 253.00 | 51 399.00 | 97 855.00 | 149 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 999.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 002.00 | | | 4 002.00 |