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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 197.00 | 1 164.00 | 8 033.00 | 9 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 708.00 | 27 359.00 | 8 349.00 | 35 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 305.00 | 28 523.00 | 145 782.00 | 174 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
084 Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
110 Total général Actif | 212 707.00 | 28 523.00 | 184 184.00 | 212 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 184.00 | |
AB Frais d’établissement | 9 197.00 | 924.00 | 8 273.00 | 9 197.00 |
AH Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 895.00 | 15 049.00 | 6 846.00 | 21 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 813.00 | 6 289.00 | 7 524.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 305.00 | 22 263.00 | 152 042.00 | 174 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BZ Autres créances | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 882.00 | 22 263.00 | 191 620.00 | 213 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 725.00 | 196 761.00 | | 236 725.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 275.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 726.00 | 198 036.00 | | 236 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 693.00 | 80 638.00 | | 93 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | 2 088.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 32 863.00 | 41 015.00 | | 32 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 2 548.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 354.00 | 75 547.00 | | 71 354.00 |
252 Charges sociales | 12 666.00 | 14 511.00 | | 12 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 260.00 | 6 502.00 | | 6 260.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 996.00 | 222 851.00 | | 219 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 730.00 | -24 815.00 | | 16 730.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 852.00 | 2 072.00 | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 942.00 | -26 880.00 | | 15 942.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 541.00 | -49 735.00 | | -47 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 880.00 | 2 193.00 | | -26 880.00 |
DL TOTAL (I) | -54 421.00 | -27 541.00 | | -54 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 734.00 | 32 445.00 | | 33 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 8 515.00 | | 10 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 054.00 | 43 943.00 | | 54 054.00 |
EA Autres dettes | 147 709.00 | 148 232.00 | | 147 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 041.00 | 233 135.00 | | 246 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 620.00 | 205 594.00 | | 191 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 305.00 | | | 174 305.00 |
FD Production vendue biens | | | 196 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 40.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | 640.00 | | -2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 042.00 | 229 787.00 | | 198 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 924.00 | 227 593.00 | | 224 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 880.00 | 2 193.00 | | -26 880.00 |