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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 197.00 | 1 200.00 | 7 997.00 | 9 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 293.00 | 30 751.00 | 7 542.00 | 38 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 890.00 | 31 951.00 | 144 939.00 | 176 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
072 Créances – Autres | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
084 Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
110 Total général Actif | 223 208.00 | 31 951.00 | 191 257.00 | 223 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 806.00 | 265 088.00 | | 284 806.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 8.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 833.00 | 265 096.00 | | 284 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 375.00 | 113 109.00 | | 137 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 102.00 | 317.00 | | -2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 46 369.00 | 36 068.00 | | 46 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 620.00 | | | -111 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | 3 246.00 | | 3 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 616.00 | 77 451.00 | | 53 616.00 |
252 Charges sociales | 5 799.00 | 13 655.00 | | 5 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | 2 752.00 | | 1 976.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 95.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 547.00 | 246 693.00 | | 246 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 286.00 | 18 403.00 | | 38 286.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 574.00 | 782.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | 10 817.00 | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 890.00 | 8 389.00 | | 34 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 890.00 | | | 176 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |